Куда безопасно вложить деньги: Barrick Gold (тикер на NYSE: GOLD). Как мы обещали в прошлой статье, Universum Credit LLC начинает публиковать наши собственные опционные стратегии. Сегодня мы инвестировали в 10 опционов Barrick Gold.
Содержание
Куда безопасно вложить деньги: Barrick Gold (NYSE: GOLD) – Производственный анализ по золоту и меди
Barrick Gold (NYSE: GOLD) Сводка
- Компания сообщила о предполагаемом производстве золота и меди в четвертом квартале в размере 1206K Au унций и 119 M Cu Lbs, соответственно.
- Средняя рыночная цена на золото в четвертом квартале 2020 года составила $1874 за унцию, а за медь – $3.25 за фунт.
- NYSE: GOLD начинает быть привлекательным с $22.25 или ниже.
Инвестиционные тезисы и Фундаментальный анализ
Barrick Gold со штаб-квартирой в Торонто (NYSE: GOLD) объявил предварительные результаты за весь год и четвертый квартал 2020 года 14 января 2021 года. Производство к 2020 году в рамках целевых показателей компании на 2020 год составляет 4,6 – 5,0 млн унций.
Barrick опубликует результаты за четвертый квартал и весь 2020 год до открытия рынка 18 февраля 2021 года. Президент и генеральный директор Марк Бристоу проведет интерактивный вебинар по результатам в 11:00 EST / 16:00 UTC.
Barrick Gold является одним из четырех, в основной категории долгосрочных золотодобытчиков, таких как Ньюмонт (NEM), Agnico Eagle (AEM), и Kirkland Lake Gold (KL). Мы видим, что Barrick Gold последовательно превзошел даже и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с увеличением на 28%.
Инвестиционный прогноз для Barrick Gold остается прежним. По мнению многих аналитиков рекомендуется сохранять долгосрочные позиции и полностью не продавать активы. Тем не менее, крайне важно проторговать в краткосрочной перспективе, можно и в половину общего капитала, вложенного с учетом высокой волатильности на рынке золотой промышленности и присущей ей цикличности. Мы называем это торговлей нашей долгосрочной позиции.
Презентация производства и комментарии
Предполагаемое производство золота и меди в четвертом квартале в размере 1206K Au унций и 119 M Cu Lbs, соответственно.
Ожидается, что затраты на поддержание или AISC за унцию золота будут на 3-5% ниже, чем в третьем квартале. AISC составил $ 966 за унцию в 3 квартале, и она должна быть около $927 за унцию в 4 квартале.
Производство меди на рудник в четвертом квартале 2020 года.
Средняя рыночная цена на золото в четвертом квартале составила $1874 за унцию, а за медь – $3,25 за фунт.
Цена на золото снизилась на 2,6% последовательно, и цена на медь была немного ниже.
Золотой сегмент
Предварительная добыча золота в четвертом квартале была последовательно выше из-за высоких показателей в Пуэбло Вьехо, наращивания в Бульянхулу и устойчивого прогресса на Turquoise Ridge.
Тем не менее, предварительные продажи золота в четвертом квартале последовательно снижались. Они включали экспорт оставшегося запаса концентрата в Танзанию.
Медный сегмент
Предварительное производство меди в четвертом квартале было выше последовательно. Завершено техническое обслуживание завода в Лумване. Однако из-за сроков отгрузки на руднике предварительные продажи в четвертом квартале были ниже, чем в предыдущем квартале.
Компания ожидает более высоких эксплуатационных расходов в Lumwana и Зальдиваре.
Технический анализ
Цена акции Barrick Gold значительно снизилась с августа и снова выглядит вполне привлекательно. Во втором квартале, Уоррен Баффет в Berkshire Hathaway(BRK. A, BRK.B) добавил Barrick в свой портфель, это показывает то, что компания имеет долгосрочный потенциал с отличным предсказуемым денежным потоком и прозрачностью. Тем не менее, после колоссального роста цен на золото, мы сейчас медленно входим в их консолидацию, и риск заключается в том, что ЗОЛОТО может в конечном итоге существенно подкорректироваться в зависимости от будущей цены.
Долгосрочная перспектива для золота по-прежнему очень хорошая, и именно поэтому мы должны рассматривать любые проявления его временной «слабости» как прекрасную возможность его выкупить и накопить.
NYSE: GOLD формирует восходящий паттерн канала с сопротивлением на уровне $25.0 ÷ $25.3 и поддержкой на $22.90 ÷ $23.10. Восходящий канал был введен из сопротивления (см. выше синюю стрелку), что означает, что пробой является вероятным с первой нижней поддержкой $22,00 ÷ $22,25.
Таким образом, рекомендуется особо ориентироваться на цену ниже $22, особенно если цена на золото продолжит слабеть на следующей неделе. И наоборот, если тренд на GOLD будет бычий, было бы разумно фиксировать прибыль между $24,6 ÷ $25,2.
Торговая стратегия, которую мы видим здесь, заключается в том, что GOLD, скорее всего, получит пробой поддержки и повторно протестирует более низкую поддержку на $22,00 ÷ $22,25, т.е. с этой точки зрения предполагаем, что цена уж точно не выйдет в течение ближайшего квартала из ценового коридора $17 ÷ $32. Это вполне соответствует прогнозам аналитиков TipRanks.
Выбираем кредитную спред стратегию с продажей 10 опционных контрактов:
SELL -10 IRON CONDOR GOLD 100 19 MAR 21 29/32/20/17 CALL/PUT @.37 LMT
С вероятностью получения прибыли в 72,16%, дельтой в пределах ± 0,07 и датой экспирации до 60 дней (19 марта 2021).
Куда безопасно вложить деньги
Профессиональные и непрофессиональные инвесторы могут безопасно вложить деньги под высокий процент с гарантией в наши инвестиционные пакеты. Чтобы открыть депозит в долларах выберите один или несколько пакетов:
- Депозит в долларах для начинающих инвесторов Инвестиционный пакет Рост
- Депозит в долларах для опытных инвесторов Инвестиционный пакет Капитал
- Доверительное управление финансовыми активами для профессионалов Инвестиционный пакет Премиум
- Условия инвестиционных пакетов доступны по этой ссылке
Для профессиональных трейдеров появилась реальная возможность получить доступ к Thinkorswim live от TDAmeritrade. Чтобы узнать как зарегистрировать Thinkorswim live с возможностью ввода-вывода средств и торговли в реале, перейдите по этой ссылке.
Деньги правят миром, а мы управляем деньгами.
Куда безопасно вложить деньги: Barrick Gold (NYSE: GOLD): 4 комментария