Table of Contents
Результат публічного інвестиційного експерименту – зростання прибутковості +5%
Мета інвестиційного експерименту
Як ми писали раніше, головна експертиза нашої компанії – опціоная торгівля на NYSE & NASDAQ. Не так давно, 21 червня 2021, ми запустили публічний інвестиційний експеримент. Ми віддаємо перевагу застосуванню торгової стратегії, відомої як Залізний Кондор, на флетовому і стратегії Вертикальний Спред на трендовому ринку. Обидві стратегії входять до топ-10 класичних інвестиційних опціонних стратегій. Ноу-хау нашої команди полягає в аналітичних методах за вибором інвестиційних інструментів. До старту інвестиційного експерименту ми стабільно зростали на 8-10% щомісяця, що дозволяло нам з легкістю виплачувати нашим інвесторам безпрецедентні 17-25% річних в індивідуальних пакетах Преміум.
Однак, ми вирішили не зупинятися на досягнутому і нашими аналітиками було запропоновано певне вдосконалення торгової стратегії, суть якого полягає в наступному: вихід з інвестиційної позиції в точці досягнення половини потенційного прибутку дозволяє з одного боку прискорити оборот інвестиційного капіталу, а з іншого боку знижує ймовірність виходу ціни за межі обраного діапазону. І ця ймовірність, як правило, різко зростає при перетині цієї медіанної точки.
Мета інвестиційного експерименту – збільшити прибутковість на 2-3%, до 10-12% щомісяця і досягти показника зростання інвестиційного портфеля в 140% річних.У запропонованій стратегії в нашій команді були і противники і прихильники. Висловлювалися різні аргументи. В кінцевому підсумку було прийнято рішення провести експеримент на відносно невелику суму.
Публічність
Отже, ми виділили 25 000 USD і зважилися на публічність. Решта оборотних коштів Universum Credit LLC продовжували інвестуватися так само, як і до початку експерименту, а частина коштів була тимчасово розміщена у блакитних фішках американських компаній, щоб компенсувати потенційно можливі збитки від застосування нової стратегії. Перш ніж підвести підсумки цього інвестиційного циклу, ми опублікували більше 85% інвестиційних позицій нашої компанії в реальному часі в нашій групі Телеграм @universum1 . Решта 15% ми або не змогли з технічних причин опублікувати в реальному часі і опублікували пізніше, або це були дрібні трейди, які не впливають на загальну картину. Ми також публікували наші позиції в інших групах, присвячених бізнесу та інвестицій, на веб-форумах і в приватних чатах наших інвесторів.
Результат інвестиційної стратегії
Всі, хто стежили за нашими оновленнями в реальному часі, знають – результат перевищив наші найсміливіші очікування!
Резюме
Нам вдалося зробити більше 15% в місяць! Екстраполюючи цю цифру, ми можемо говорити про прибутковість в 180% річних. Завдяки цьому, ми оновимо у найближчий час доходність нашіх інвестиційних пакетів. Але ви можете вже зараз обговорювати з нашими менеджерами індивідуальні умови. Основний принцип, яким ми керуємося – чим більше ваша інвестиція і чим довший термін договору, тим привабливіші умови. Договори з виплатою в кінці терміну можуть бути укладені на умовах складного відсотка з щомісячним нарахуванням.
Перелік усіх інвестиційних позицій
Представляємо вам список всіх інвестиційних позицій, а також точок виходу з них. Вся ця інформація публікувалася раніше в нашій групі телеграм.
Date | Description | Misc. Fees | Commissions & Fees | Amount | Balance |
6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR HAL 100 20 AUG 21 28/32/18/14 CALL/PUT @0.43 | -$0,02 | -$26,00 | $430,00 | $25 403,98 |
6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR XLU 100 20 AUG 21 70/73/60/57 CALL/PUT @0.31 | -$0,02 | -$26,00 | $310,00 | $25 687,96 |
6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR EEM 100 20 AUG 21 58/61/49/46 CALL/PUT @0.32 | -$0,02 | -$26,00 | $320,00 | $25 981,94 |
6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 40/44/30/26 CALL/PUT @0.44 | -$0,02 | -$26,00 | $440,00 | $26 395,92 |
6/28/21 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 39/43/30/26 CALL/PUT @0.41 | -$0,02 | -$26,00 | $410,00 | $26 779,90 |
6/29/21 | BOT +10 IRON CONDOR XLU 100 20 AUG 21 70/73/60/57 CALL/PUT @0.23 | -$0,02 | -$26,00 | -$230,00 | $26 523,88 |
7/1/2021 | SOLD -10 IRON CONDOR ASHR 100 20 AUG 21 44/47/36/33 CALL/PUT @0.31 | -$0,02 | -$26,00 | $310,00 | $26 807,86 |
7/2/2021 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/41/30/27 CALL/PUT @0.36 | -$0,02 | -$26,00 | $360,00 | $27 141,84 |
7/2/2021 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/42/30/26 CALL/PUT @0.41 | -$0,02 | -$26,00 | $410,00 | $27 525,82 |
7/6/2021 | SOLD -5 IRON CONDOR JETS 100 20 AUG 21 28/31/22/19 CALL/PUT @0.31 | -$0,02 | -$13,00 | $155,00 | $27 667,80 |
7/9/2021 | SOLD -5 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/41/30/27 CALL/PUT @0.29 | -$0,02 | -$13,00 | $145,00 | $27 799,78 |
7/13/21 | BOT +10 IRON CONDOR EEM 100 20 AUG 21 58/61/49/46 CALL/PUT @0.15 | -$0,02 | -$26,00 | -$150,00 | $27 623,76 |
7/13/21 | BOT +10 IRON CONDOR HAL 100 20 AUG 21 28/32/18/14 CALL/PUT @0.23 | -$0,02 | -$26,00 | -$230,00 | $27 367,74 |
7/15/21 | SOLD -10 IRON CONDOR LL 100 20 AUG 21 23/25/16/14 CALL/PUT @0.35 | -$0,02 | -$26,00 | $350,00 | $27 691,72 |
7/15/21 | SOLD -5 IRON CONDOR LL 100 20 AUG 21 23/25/16/14 CALL/PUT @0.35 | -$0,02 | -$13,00 | $175,00 | $27 853,70 |
7/16/21 | SOLD -10 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 32/36/24/20 CALL/PUT @0.42 | -$0,02 | -$26,00 | $420,00 | $28 247,68 |
7/19/21 | BOT +5 IRON CONDOR JETS 100 20 AUG 21 28/31/22/19 CALL/PUT @1,14 | -$0,02 | -$13,00 | -$570,00 | $27 664,66 |
7/19/21 | SOLD -5 IRON CONDOR TBPH 100 17 SEP 21 17,5/20/10/7,5 CALL/PUT @1,05 | -$0,02 | -$13,00 | $525,00 | $28 176,64 |
7/21/21 | BOT +15 1/1/2/2 ~IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/41/30/26 CALL/PUT @0.30 | -$0,02 | -$58,50 | -$450,00 | $27 668,12 |
7/21/21 | BOT +10 IRON CONDOR ASHR 100 20 AUG 21 44/47/36/33 CALL/PUT @0.13 | -$0,02 | -$26,00 | -$130,00 | $27 512,10 |
7/21/21 | SOLD -50 IRON CONDOR EWZ 100 17 SEP 21 41/42/34/33 CALL/PUT @0.43 | -$0,13 | -$130,00 | 2,150,00 | $29 531,97 |
7/21/21 | BOT +5 2/2/3/3 ~IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/42/30/27 CALL/PUT @0.47 | -$0,02 | -$32,50 | -$235,00 | $29 264,45 |
7/21/21 | BOT +10 GDX 100 20 AUG 21 39 CALL @0.05 | -$50,00 | $29 214,45 | ||
7/21/21 | BOT +10 GDX 100 20 AUG 21 40 CALL @0.03 | -$30,00 | $29 184,45 | ||
7/22/21 | SOLD -10 GDX 100 20 AUG 21 44 CALL @0.01 | -$0,01 | -$6,50 | $10,00 | $29 187,94 |
7/22/21 | SOLD -10 GDX 100 20 AUG 21 43 CALL @0.01 | -$0,01 | -$6,50 | $10,00 | $29 191,43 |
7/23/21 | SOLD -5 IRON CONDOR GDX 100 17 SEP 21 39/43/30/26 CALL/PUT @0.43 | -$0,02 | -$13,00 | $215,00 | $29 393,41 |
7/27/21 | SOLD -100 VERTICAL XLC 100 17 SEP 21 71/70 PUT @0.05 | -$0,07 | -$130,00 | $500,00 | $29 763,34 |
7/28/21 | SOLD -10 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/49/35/31 CALL/PUT @0.42 | -$0,02 | -$26,00 | $420,00 | $30 157,32 |
7/28/21 | SOLD -2 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 33/36/24/21 CALL/PUT @0.32 | -$0,02 | -$5,20 | $64,00 | $30 216,10 |
7/29/21 | SOLD -3 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/48/35/32 CALL/PUT @0.36 | -$0,02 | -$7,80 | $108,00 | $30 316,28 |
7/30/21 | BOT +10 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 32/36/24/20 CALL/PUT @0.34 | -$0,02 | -$26,00 | -$340,00 | $29 950,26 |
7/30/21 | BOT +2 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 33/36/24/21 CALL/PUT @0.24 | -$0,02 | -$5,20 | -$48,00 | $29 897,04 |
7/30/21 | BOT +5 IRON CONDOR GDX 100 17 SEP 21 39/43/30/26 CALL/PUT @0.38 | -$0,02 | -$13,00 | -$190,00 | $29 694,02 |
7/30/21 | BOT +5 IRON CONDOR TBPH 100 17 SEP 21 17,5/20/10/7,5 CALL/PUT @0.45 | -$0,02 | -$13,00 | -$225,00 | $29 456,00 |
7/30/21 | BOT +10 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/49/35/31 CALL/PUT @0.46 | -$0,02 | -$26,00 | -$460,00 | $28 969,98 |
7/30/21 | BOT +3 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/48/35/32 CALL/PUT @0.39 | -$0,02 | -$7,80 | -$117,00 | $28 845,16 |
7/30/21 | SOLD -20 IRON CONDOR CARR 100 17 SEP 21 60/65/50/45 CALL/PUT @0.65 | -$0,04 | -$52,00 | $1 300,00 | $30 093,12 |
Финансовые показатели
Финансовые показатели | |
Net Profit | $ 3 932,00 |
Win rate | 57,89% |
Lose rate | 39,47% |
Average winner | $ 335,77 |
Average loser | $ -230,33 |
Average reward/risk (Payoff Ratio)
|
1,46 |
Profit Factor | 2,14 |
Expectancy per trade
|
$ 103,47 |
Expectancy per month (profit forecast)
|
|
Expectancy per amount of money risked
|
$ 42,29 |
Win# | 22 |
Lose# | 15 |
Initial investment
|
$ 25 000,00 |
Profitability | 15,73% |
Що далі? Продовження інвестиційного експерименту.
Отже, як ви змогли переконатися, наша нова стратегія показала відмінний результат. Що ми плануємо робити далі?
По-перше, ми збільшили інвестиційний капітал, що розміщується під пильною увагою публіки, майже в десять разів! Починаючи з 03.08.2021 ми продовжуємо тестувати нашу стратегію на сумі в 200 000 USD.
По-друге, ми знайшли спосіб поліпшити нашу стратегію і на цьому ми хотіли б зупинитися докладніше. Як відомо, Залізний Кондор має в своїй основі 4 страйка – 2 страйка на покупку і 2 страйка на продаж. Так ось, при появі яскраво вираженого тренду, всі фахівці радять роллірувати всю позицію. Закривати тільки 2 збиткових страйку з чотирьох вкрай не рекомендується. При цьому, ніхто не пояснює чому. Тобто пропонується просто прийняти цей факт на віру і діяти саме так, як радять визнані авторитети в торгівлі опціонами. Проте, після тривалого аналізу, ми не знайшли ніяких вагомих причин, слідувати цій рекомендації. Ми вважаємо, що роллірування всієї позиції призводить до надмірності і додаткових витрат, мінімізуючи потенційний прибуток. Тому вперше на ваших очах станеться тестування стратеги Залізний Кондор із закриттям половини страйків при переході від флетового ринку до трендового. До речі, якщо ви є професіоналом опціонної торгівлі, повідомте ваші думки з цього приводу в коментарях або в нашій групі @universum1. Нам дійсно цікава ваша думка, особливо, якщо ви є практиком і підкріпите свої слова прикладом власних трейдів. Але і теоретичні заперечення також вітаються.
Інструментарій
Наш брокер – TD Ameritrade. Торговий термінал – Thinkorswim. Ми також надаємо послуги по відкриванню рахунків у цього брокера.
На останок
Ми приготували для вас приємний бонус Якщо ви дочитали цю статтю до кінця і вирішили інвестувати в Universum Credit LLC, тоді цей безстроковий [bb_spoiler title=’промокод’ style=’default’ collapse_link=’true’]GetProfitWithUniversumCredit[/bb_spoiler] надасть вам +1% додатково до будь-якої пропозиції за нашими інвестиційними пакетами. Промокод буде актуальним до тих пір, доки ми не повідомимо про завершення акції на сторінках нашого сайту.
Гроші правлять світом, а ми управляємо грошима.