Доверительное управление деньгами анализ портфеля 27.01.2021

Доверительное управление деньгами

Доверительное управление деньгами – это главный сервис нашей компании, который позволяет инвесторам любого уровня вложить деньги под 20 процентов годовых. Если вы все еще раздумываете куда безопасно вложить деньги, прочитайте эту статью о нашем инвестиционном портфеле и вы увидите, что безопасно вложить деньги в депозит в долларах в нашей компании – отличное и обоснованное решение!

Анализ инвестиционного портфеля

Ранее мы писали на нашем сайте о двух позициях NYSE: GOLD и NYSE: HAL. Как вы можете увидеть сегодня, в нашем портфеле есть еще два актива, а именно NYSE: K и NYSE: RKT. Позиции по этим активам были открыты неделю назад и вскоре мы опубликуем статьи с подробной аналитической информацией по этим позициям.

Итак, по состоянию на 27.01.2021 имеем инвестиционный портфель из четырех активов.  Считаем, что мы приобрели по одной акции каждого инструмента. Тогда наш портфель выглядит следующим образом:

В целом имеем две акции в бычьем тренде, и две в медвежьем.

С учетом того, что мы торгуем дельта-нейтральными опционными спредами, риск-анализ нашего портфеля выглядит следующим образом:

К концу экспирации всех опционных спредов, когда произойдет временной распад стоимости опционов, мы ожидаем получить  $2,752 прибыли или баланс по счету $27,752.36 при начальном депозите $25,000.00. На текущий момент остаток свободных средств на балансе составляет $2,754.36, просадка по счету $2,105 или 11%.

Учитывая рыночный прогноз по активам и волатильность совокупная цена портфеля (красный овал) пока не выходит за пределы разрешенного диапазона.

Риск анализ спредов по отдельным базовым активам портфеля

Barrick Gold corporation (NYSE: GOLD)

Halliburton Company (NYSE: HAL)

The Kellogg Company (NYSE: K)

Quicken Loans LLC (NYSE: RKT)

Резюме

В настоящий момент доходность инвестиционного портфеля ожидается на уровне 11% в месяц или в абсолютных цифрах 2750 долларов США при первоначальной инвестиции в 25000 USD. Сейчас инвестиционные средства исчерпаны. В случае пополнения депозита из внешних источников, появится возможность корректировки, моделирования общей опционной стратегии путем добавления новых базовых активов (спредов) либо создание корректирующих активов (спредов) по имеющимся базовым активам данного портфеля, что приведет к более быстрому достижению точки безубыточности инвестиционного портфеля и более быстрому выходу в прибыль в течение данного периода экспирации.

P.S.

Напоминаем, что вы всегда можете обсудить данную статью в комментариях или на нашем форуме Cash & Securities. Мы торгуем в Thinkorswim от брокера TDAmeritrade. Регистрация Thinkorswim live возможна с нашей помощью. В результате вы получите реальный живой аккаунт с возможностью ввода-вывода средств и торговлей на реале. Узнайте подробнее на нашем сайте по этой ссылке.

Деньги правят миром, а мы управляем деньгами